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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 600.00 | | 257 600.00 | 257 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 344.00 | 43 221.00 | 16 123.00 | 59 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 086.00 | 58 157.00 | 274 929.00 | 333 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 642.00 | 75 288.00 | 127 354.00 | 202 642.00 |
072 Créances – Autres | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
084 Disponibilités | 88 247.00 | | 88 247.00 | 88 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 694.00 | 75 288.00 | 238 406.00 | 313 694.00 |
110 Total général Actif | 646 780.00 | 133 445.00 | 513 335.00 | 646 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 210.00 | | | 319 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 255.00 | | | 2 255.00 |