| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 034.00 | 19 319.00 | 2 715.00 | 22 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 594.00 | 19 319.00 | 59 275.00 | 78 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 816.00 | 1 361.00 | 63 455.00 | 64 816.00 |
072 Créances – Autres | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
084 Disponibilités | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 003.00 | 1 361.00 | 159 642.00 | 161 003.00 |
110 Total général Actif | 239 598.00 | 20 680.00 | 218 917.00 | 239 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 058.00 | | | 438 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 326.00 | | | 218 326.00 |
222 Production stockée | -10 342.00 | | | -10 342.00 |
230 Autres produits | 537.00 | | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 579.00 | | | 646 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 141.00 | | | 251 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 009.00 | | | -6 009.00 |
242 Autres charges externes. | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 161.00 | | | 231 161.00 |
252 Charges sociales | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | | | 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 387.00 | | | 387.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 153.00 | | | 638 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 387.00 | | | 387.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 462.00 | | | 462.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |