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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 20 307.00 | 1 841.00 | 22 147.00 |
040 Immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 749.00 | 20 307.00 | 59 443.00 | 79 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 646.00 | 1 361.00 | 86 285.00 | 87 646.00 |
072 Créances – Autres | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
084 Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 515.00 | 1 361.00 | 164 154.00 | 165 515.00 |
110 Total général Actif | 245 265.00 | 21 668.00 | 223 597.00 | 245 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 474 618.00 | | | 474 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
222 Production stockée | -5 518.00 | | | -5 518.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 781.00 | | | 693 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 049.00 | | | 269 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 891.00 | | | 891.00 |
242 Autres charges externes. | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 449.00 | | | 230 449.00 |
252 Charges sociales | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 987.00 | | | 987.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 714.00 | | | 665 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
280 Produits financiers | 385.00 | | | 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 742.00 | | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113.00 | | | 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 718.00 | | | 68 718.00 |