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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914 672.00 | 977 313.00 | 937 359.00 | 1 914 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 863.00 | 120 514.00 | 4 349.00 | 124 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 518.00 | 289 812.00 | 75 705.00 | 365 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 748 990.00 | | 3 748 990.00 | 3 748 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 168 454.00 | 1 387 639.00 | 4 780 815.00 | 6 168 454.00 |
BT Marchandises | 344 937.00 | | 344 937.00 | 344 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 137.00 | | 643 137.00 | 643 137.00 |
BZ Autres créances | 976 094.00 | | 976 094.00 | 976 094.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 725.00 | | 215 725.00 | 215 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 341.00 | | 2 183 341.00 | 2 183 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 271.00 | 1 387 639.00 | 6 964 632.00 | 8 352 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 799 688.00 | 3 199 688.00 | | 3 799 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 476 361.00 | 576 361.00 | | 1 476 361.00 |
DH Report à nouveau | -2 653 826.00 | -1 332 726.00 | | -2 653 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 335.00 | -1 321 100.00 | | -416 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 888.00 | 1 122 223.00 | | 2 205 888.00 |
DN Avances conditionnées | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
DO TOTAL (II) | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 890.00 | 1 073 782.00 | | 1 161 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 555.00 | 1 776 000.00 | | 1 751 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 603.00 | 3 868.00 | | 126 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 319.00 | 323 346.00 | | 830 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 681.00 | 457 153.00 | | 419 681.00 |
EA Autres dettes | 398 851.00 | 54 360.00 | | 398 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 900.00 | 3 688 509.00 | | 4 688 900.00 |
ED (V) | 4 537.00 | 947.00 | | 4 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 632.00 | 4 876 987.00 | | 6 964 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 440.00 | 2 868 704.00 | | 3 673 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 953.00 | 37 599.00 | | 83 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 885.00 | 1 424 183.00 | 1 682 068.00 | 257 885.00 |
FG Production vendue services | 277 542.00 | 86 002.00 | 363 544.00 | 277 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 427.00 | 1 510 185.00 | 2 045 612.00 | 535 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188 910.00 | 1 283 463.00 | | 1 188 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 865.00 | 2 691.00 | | 5 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 804.00 | 743.00 | | 77 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 804.00 | 5 136.00 | | 77 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 603.00 | 252.00 | | 7 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 804.00 | 141 238.00 | | 77 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 407.00 | 141 490.00 | | 85 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 603.00 | -136 354.00 | | -7 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665 954.00 | -561 053.00 | | -665 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 844.00 | 2 682 764.00 | | 3 322 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 178.00 | 4 003 864.00 | | 3 739 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 335.00 | -1 321 100.00 | | -416 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 824.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 471.00 | | 2 354 528.00 | 4 887 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 804.00 | 14 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995 740.00 | 77 804.00 | 6 168 454.00 | 995 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 995 740.00 | | 4 239 371.00 | 995 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 932.00 | | 995 740.00 | 918 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 402.00 | | 1 358 709.00 | 3 876 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 137.00 | | 79.00 | 92 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 471.00 | 108 168.00 | | 1 279 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 932.00 | 58 381.00 | | 918 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 539.00 | 49 787.00 | | 360 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 319.00 | 830 319.00 | | 830 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 797.00 | 254 797.00 | | 254 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 926.00 | 147 926.00 | | 147 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 851.00 | 398 851.00 | | 398 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
UX Autres créances clients | 643 137.00 | | | 643 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 281 468.00 | | | 281 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 890.00 | 146 430.00 | 798 660.00 | 1 161 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 555.00 | 1 751 555.00 | | 1 751 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 163.00 | | | 611 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675 680.00 | | | 675 680.00 |
VP Divers | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 725.00 | | | 215 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 367.00 | 1 849 367.00 | | 1 849 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 296.00 | 3 546 836.00 | 798 660.00 | 4 562 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 573.00 | 35 865.00 | | 26 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 691 334.00 | 234 649.00 | | 691 334.00 |
ST Autres comptes | 579 592.00 | 604 601.00 | | 579 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 931.00 | 127 810.00 | | 135 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 122 286.00 | 40 324.00 | | 122 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 110.00 | 8 323.00 | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 605.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 727.00 | 36 470.00 | | 27 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 485.00 | 205 220.00 | | 107 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 430.00 | 204 678.00 | | 305 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 826.00 | 1 015 707.00 | | 1 558 826.00 |