| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 047 450.00 | 1 666 173.00 | 5 381 277.00 | 7 047 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 381.00 | 445 930.00 | 42 451.00 | 488 381.00 |
040 Immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 551 902.00 | 2 112 104.00 | 5 439 798.00 | 7 551 902.00 |
060 Stock marchandises | 240 449.00 | | 240 449.00 | 240 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339 173.00 | | 339 173.00 | 339 173.00 |
072 Créances – Autres | 934 087.00 | | 934 087.00 | 934 087.00 |
084 Disponibilités | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 548 824.00 | | 1 548 824.00 | 1 548 824.00 |
110 Total général Actif | 9 100 727.00 | 2 112 104.00 | 6 988 623.00 | 9 100 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 799 688.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 541 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 247 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -344 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 749 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 051 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 286 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 643 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 248 415.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 239 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 988 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 670 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 050 415.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717 213.00 | 1 346 888.00 | 2 370 325.00 | 3 717 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 863.00 | 122 798.00 | 2 065.00 | 124 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 219.00 | 313 523.00 | 52 696.00 | 366 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 991 742.00 | | 2 991 742.00 | 2 991 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 214 480.00 | 1 783 209.00 | 5 431 271.00 | 7 214 480.00 |
BT Marchandises | 249 288.00 | | 249 288.00 | 249 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 225.00 | | 242 225.00 | 242 225.00 |
BZ Autres créances | 804 693.00 | | 804 693.00 | 804 693.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 718.00 | | 1 352 718.00 | 1 352 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 613.00 | 1 783 209.00 | 6 785 404.00 | 8 568 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 175.00 | | | 224 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 338 949.00 | | | 338 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 902.00 | | | 716 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
242 Autres charges externes. | 215 077.00 | | | 215 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 360.00 | | | 343 360.00 |
252 Charges sociales | 224 019.00 | | | 224 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331 596.00 | | | 331 596.00 |
262 Autres charges | 814.00 | | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 193 367.00 | | | 1 193 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -476 465.00 | | | -476 465.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -152 323.00 | | | -152 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -344 217.00 | | | -344 217.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 799 688.00 | 3 799 688.00 | | 3 799 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 476 361.00 | 1 476 361.00 | | 1 476 361.00 |
DH Report à nouveau | -3 070 161.00 | -2 653 826.00 | | -3 070 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 690.00 | -416 335.00 | | -177 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 198.00 | 2 205 888.00 | | 2 028 198.00 |
DN Avances conditionnées | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
DO TOTAL (II) | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 125.00 | 1 161 890.00 | | 1 063 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 534.00 | 1 751 555.00 | | 2 044 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 265.00 | 126 603.00 | | 60 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 190.00 | 830 319.00 | | 552 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 035.00 | 419 681.00 | | 586 035.00 |
EA Autres dettes | 378 032.00 | 398 851.00 | | 378 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 181.00 | 4 688 900.00 | | 4 684 181.00 |
ED (V) | 7 717.00 | 4 537.00 | | 7 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 404.00 | 6 964 632.00 | | 6 785 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 181.00 | 3 673 440.00 | | 3 842 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 330 238.00 | | | 3 330 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 338 496.00 | | | 338 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 214 482.00 | | | 7 214 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 670 460.00 | | | 3 670 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333 039.00 | | | 3 333 039.00 |
FA Ventes de marchandises | 153 943.00 | 311 578.00 | 465 521.00 | 153 943.00 |
FG Production vendue services | 99 703.00 | 426 906.00 | 526 609.00 | 99 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 646.00 | 738 484.00 | 992 130.00 | 253 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 585.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 77 804.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 77 804.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 157.00 | 7 603.00 | | 18 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 77 804.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 233.00 | 85 407.00 | | 18 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 033.00 | -7 603.00 | | -16 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 928.00 | -665 954.00 | | -407 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 278.00 | 3 322 844.00 | | 2 399 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 968.00 | 3 739 178.00 | | 2 576 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 690.00 | -416 335.00 | | -177 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |