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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 230.00 | | 301 230.00 | 301 230.00 |
BZ Autres créances | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 997.00 | | 330 997.00 | 330 997.00 |
CU Autres participations | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
DH Report à nouveau | | -24 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 405.00 | 46 368.00 | | 34 405.00 |
DL TOTAL (I) | 256 571.00 | 222 166.00 | | 256 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 538.00 | 102 496.00 | | 69 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 3 565.00 | | 4 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 239.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 425.00 | 106 300.00 | | 74 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 997.00 | 328 467.00 | | 330 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 21 500.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 21 500.00 | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | -21 500.00 | | -5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 025.00 | 91 500.00 | | 53 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 620.00 | 45 131.00 | | 18 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 405.00 | 46 369.00 | | 34 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 425.00 | 17 650.00 | 53 299.00 | 74 425.00 |