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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 730.00 | | 309 730.00 | 309 730.00 |
BZ Autres créances | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 825.00 | | 158 825.00 | 158 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 555.00 | | 468 555.00 | 468 555.00 |
CU Autres participations | 211 760.00 | | 211 760.00 | 211 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 636.00 | 2 828.00 | | 3 636.00 |
DG Autres réserves | 49 091.00 | 53 744.00 | | 49 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 369.00 | 16 155.00 | | 136 369.00 |
DL TOTAL (I) | 389 095.00 | 272 726.00 | | 389 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 912.00 | 56 855.00 | | 43 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 3 025.00 | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 459.00 | 59 961.00 | | 79 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 555.00 | 332 687.00 | | 468 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 20 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631.00 | 3 846.00 | | 3 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 369.00 | 16 155.00 | | 136 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 912.00 | 13 249.00 | 30 663.00 | 43 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 459.00 | 48 796.00 | 30 663.00 | 79 459.00 |