| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 514.00 | 7 251.00 | 11 263.00 | 18 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 726.00 | 20 164.00 | 28 562.00 | 48 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 043.00 | 27 414.00 | 136 629.00 | 164 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CF Disponibilités | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 605.00 | 27 414.00 | 256 191.00 | 283 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | | | 271.00 |
DH Report à nouveau | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 886.00 | 5 427.00 | | 24 886.00 |
DL TOTAL (I) | 40 313.00 | 15 427.00 | | 40 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 195.00 | 76 931.00 | | 63 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 15 745.00 | | 14 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 374.00 | 41 042.00 | | 70 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 878.00 | 201 217.00 | | 215 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 191.00 | 216 645.00 | | 256 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 252.00 | | 5 820.00 | 158 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 164 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 420.00 | | 5 820.00 | 61 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 010.00 | 11 368.00 | -36.00 | 16 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | 11 368.00 | -36.00 | 16 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 929.00 | 15 126.00 | 6 803.00 | 21 929.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 878.00 | 215 878.00 | | 215 878.00 |