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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 335.00 | 11 375.00 | 11 961.00 | 23 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 127.00 | 28 226.00 | 26 900.00 | 55 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 484.00 | 39 601.00 | 135 883.00 | 175 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 986.00 | | 105 986.00 | 105 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 469.00 | 39 601.00 | 241 868.00 | 281 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 271.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 313.00 | 5 156.00 | | 29 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 275.00 | 24 886.00 | | 21 275.00 |
DL TOTAL (I) | 61 589.00 | 40 313.00 | | 61 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 041.00 | 63 195.00 | | 49 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 14 809.00 | | 15 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 294.00 | 70 374.00 | | 48 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 280.00 | 215 878.00 | | 180 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 868.00 | 256 191.00 | | 241 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 043.00 | | 11 407.00 | 164 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -34.00 | | 7 022.00 | -34.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -34.00 | | 175 484.00 | -34.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 240.00 | | 11 222.00 | 67 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | 185.00 | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 414.00 | 12 187.00 | | 27 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 414.00 | 12 187.00 | | 27 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 041.00 | 29 612.00 | 19 429.00 | 49 041.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 980.00 | 9 958.00 | 7 022.00 | 16 980.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 280.00 | 160 851.00 | 19 429.00 | 180 280.00 |