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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 501 988.00 | | 501 988.00 | 501 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 988.00 | | 501 988.00 | 501 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
072 Créances – Autres | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
084 Disponibilités | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
110 Total général Actif | 605 570.00 | | 605 570.00 | 605 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 535 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 897.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 570.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
242 Autres charges externes. | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
280 Produits financiers | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 988.00 | | | 536 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 475.00 | | | 475.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |