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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 501 988.00 | | 501 988.00 | 501 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 988.00 | | 501 988.00 | 501 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
084 Disponibilités | 303 889.00 | | 303 889.00 | 303 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 299.00 | | 341 299.00 | 341 299.00 |
110 Total général Actif | 843 287.00 | | 843 287.00 | 843 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 535 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 970.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
242 Autres charges externes. | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 317.00 | | | 220 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 988.00 | | | 501 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112.00 | | | 112.00 |