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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 884.00 | 400.00 | 9 484.00 | 9 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
072 Créances – Autres | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
084 Disponibilités | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
110 Total général Actif | 26 325.00 | 400.00 | 25 925.00 | 26 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -751.00 | | | -751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -897.00 | | | -897.00 |
242 Autres charges externes. | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
252 Charges sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 728.00 | | | 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |