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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 306.00 | 1 094.00 | 2 400.00 |
040 Immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 414.00 | 1 306.00 | 10 108.00 | 11 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
110 Total général Actif | 23 030.00 | 1 306.00 | 21 724.00 | 23 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 355.00 | | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
252 Charges sociales | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |