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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 798.00 | 141 546.00 | 829 252.00 | 970 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 808.00 | 8 019.00 | 144 789.00 | 152 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 606.00 | 149 565.00 | 974 041.00 | 1 123 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 700.00 | | 155 700.00 | 155 700.00 |
BZ Autres créances | 517 221.00 | | 517 221.00 | 517 221.00 |
CF Disponibilités | 903 812.00 | | 903 812.00 | 903 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 184.00 | | 1 590 184.00 | 1 590 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 790.00 | 149 565.00 | 2 564 225.00 | 2 713 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 991.00 | | | -1 388 991.00 |
DL TOTAL (I) | -1 338 991.00 | | | -1 338 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 745.00 | | | 152 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 229.00 | | | 449 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 795.00 | | | 3 290 795.00 |
EA Autres dettes | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 216.00 | | | 3 903 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 225.00 | | | 2 564 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 664.00 | 65 700.00 | 334 364.00 | 268 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 664.00 | 65 700.00 | 334 364.00 | 268 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 565.00 | |
GE Autres charges | | | 80 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 383 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 364.00 | | | 334 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 355.00 | | | 1 723 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388 991.00 | | | -1 388 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 606.00 | | | 1 123 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 606.00 | | | 1 123 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VC Groupe et associés | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 290 795.00 | 3 290 795.00 | | 3 290 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 372.00 | 686 372.00 | | 686 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 216.00 | 3 901 216.00 | | 3 901 216.00 |