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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 558 301.00 | 1 018 656.00 | 539 645.00 | 1 558 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 192.00 | 41 957.00 | 149 235.00 | 191 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 840.00 | 14 953.00 | 9 887.00 | 24 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 483.00 | 1 075 567.00 | 708 916.00 | 1 784 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 665.00 | | 1 159 665.00 | 1 159 665.00 |
BZ Autres créances | 181 110.00 | | 181 109.00 | 181 110.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 393 875.00 | | 393 875.00 | 393 875.00 |
CF Disponibilités | 635 040.00 | | 635 040.00 | 635 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 687.00 | | 2 041 687.00 | 2 041 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 170.00 | 1 075 567.00 | 2 750 603.00 | 3 826 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 199 855.00 | -1 388 991.00 | | -2 199 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050.00 | -810 865.00 | | 45 050.00 |
DL TOTAL (I) | -2 104 806.00 | -2 149 855.00 | | -2 104 806.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 382.00 | 4 272 861.00 | | 3 981 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 404.00 | 703 110.00 | | 802 404.00 |
EA Autres dettes | 40 762.00 | 9 213.00 | | 40 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 549.00 | 4 985 185.00 | | 4 824 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 603.00 | 2 835 330.00 | | 2 750 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 612 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 612 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 860.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 3 679.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 3 679.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -3 679.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 139.00 | 3 525 991.00 | | 4 612 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 090.00 | 4 336 856.00 | | 4 567 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 050.00 | -810 865.00 | | 45 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 026.00 | | 401 778.00 | 1 552 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 322.00 | | 1 784 483.00 | 169 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 322.00 | | 1 774 333.00 | 169 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 798.00 | | 333 320.00 | 970 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 876.00 | | 401 778.00 | 1 541 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 618.00 | 487 949.00 | | 587 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 989.00 | 463 667.00 | | 554 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | 24 283.00 | | 32 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 215.00 | 440 215.00 | | 440 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VB T. V. A. | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
VC Groupe et associés | 403 563.00 | 403 563.00 | | 403 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 883 960.00 | 738 655.00 | 3 145 305.00 | 3 883 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 189.00 | 362 189.00 | | 362 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 307.00 | 1 341 307.00 | | 1 341 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 549.00 | 1 679 243.00 | 3 145 305.00 | 4 824 549.00 |