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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 4 170.00 | 2 620.00 | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AN Terrains | 138 139.00 | 50 851.00 | 87 288.00 | 138 139.00 |
AP Constructions | 287 794.00 | 92 554.00 | 195 240.00 | 287 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 993.00 | 88 660.00 | 14 333.00 | 102 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 114.00 | 567 058.00 | 80 057.00 | 647 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 813.00 | 803 293.00 | 491 520.00 | 1 294 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 317.00 | | 292 317.00 | 292 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 554.00 | 14 023.00 | 1 356 531.00 | 1 370 554.00 |
BZ Autres créances | 306 804.00 | | 306 804.00 | 306 804.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 085.00 | 14 023.00 | 1 989 062.00 | 2 003 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 899.00 | 817 316.00 | 2 480 583.00 | 3 297 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 435 724.00 | 303 940.00 | | 435 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 164.00 | 131 784.00 | | 138 164.00 |
DL TOTAL (I) | 749 888.00 | 611 724.00 | | 749 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 008.00 | 706 844.00 | | 182 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 162.00 | 182 156.00 | | 186 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 647.00 | 327 217.00 | | 370 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 651.00 | 745 546.00 | | 797 651.00 |
EA Autres dettes | 194 227.00 | 240 312.00 | | 194 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 695.00 | 2 202 075.00 | | 1 730 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 583.00 | 2 813 799.00 | | 2 480 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 381 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 495 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 812 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 600.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 860 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 577.00 | 87 472.00 | | 820 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 231.00 | 40 329.00 | | 576 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 346.00 | 47 143.00 | | 244 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 164.00 | 131 784.00 | | 138 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 886.00 | | | 2 182 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 612.00 | | | 2 076 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 403.00 | | | 91 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 487.00 | 80 021.00 | 387 215.00 | 1 110 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 1 112.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 429.00 | 78 908.00 | 387 215.00 | 1 107 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 012.00 | | 1 989.00 | 16 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 012.00 | | 1 989.00 | 16 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 647.00 | 370 647.00 | | 370 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 295.00 | 271 295.00 | | 271 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 479.00 | 143 479.00 | | 143 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 684.00 | | | 577 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 643.00 | 1 708 602.00 | 101 041.00 | 1 809 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 695.00 | 1 730 695.00 | | 1 730 695.00 |