| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 740.00 | 5 735.00 | 16 004.00 | 21 740.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AN Terrains | 151 510.00 | 54 253.00 | 97 257.00 | 151 510.00 |
AP Constructions | 287 793.00 | 103 097.00 | 184 695.00 | 287 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 712.00 | 95 115.00 | 16 597.00 | 111 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 653.00 | 442 895.00 | 69 757.00 | 512 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 894.00 | 701 097.00 | 509 796.00 | 1 210 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 773.00 | | 316 773.00 | 316 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 412.00 | 9 752.00 | 1 447 659.00 | 1 457 412.00 |
BZ Autres créances | 393 267.00 | | 393 267.00 | 393 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 888.00 | 9 752.00 | 2 189 135.00 | 2 198 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 782.00 | 710 850.00 | 2 698 931.00 | 3 409 782.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 573 887.00 | | | 573 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
DL TOTAL (I) | 767 292.00 | | | 767 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 404.00 | | | 176 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 426.00 | | | 538 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 237.00 | | | 771 237.00 |
EA Autres dettes | 294 058.00 | | | 294 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 639.00 | | | 1 931 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 931.00 | | | 2 698 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 847.00 | | | 1 913 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 001.00 | | 340 001.00 | 340 001.00 |
FD Production vendue biens | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FG Production vendue services | 7 540 088.00 | 2 266.00 | 7 542 354.00 | 7 540 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 881 365.00 | 2 266.00 | 7 883 631.00 | 7 881 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 314 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 386 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 451 467.00 | | | 8 451 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 062.00 | | | 8 434 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 766 946.00 | | | 766 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 813.00 | | | 1 294 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 040.00 | | | 1 176 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 293.00 | 56 559.00 | 158 754.00 | 803 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 1 565.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 123.00 | 54 993.00 | 158 754.00 | 799 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 023.00 | | 4 270.00 | 14 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 023.00 | | 4 270.00 | 14 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 759.00 | 91 759.00 | | 91 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 426.00 | 538 426.00 | | 538 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 812.00 | 353 812.00 | | 353 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 541.00 | | | 111 541.00 |
UX Autres créances clients | 393 267.00 | | | 393 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 708.00 | 17 916.00 | 17 792.00 | 35 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 238.00 | 771 238.00 | | 771 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 655.00 | 1 882 114.00 | 111 541.00 | 1 993 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 639.00 | 1 913 847.00 | 17 792.00 | 1 931 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |