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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
AP Constructions | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 218.00 | 23 886.00 | 332.00 | 24 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 724.00 | 73 004.00 | 720.00 | 73 724.00 |
BN En cours de production de biens | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 917.00 | | 306 917.00 | 306 917.00 |
BZ Autres créances | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 223.00 | | 214 223.00 | 214 223.00 |
CF Disponibilités | 178 082.00 | | 178 082.00 | 178 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 195.00 | | 237 195.00 | 237 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 208.00 | | 1 100 208.00 | 1 100 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 933.00 | 73 004.00 | 1 100 928.00 | 1 173 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 627.00 | 4 864.00 | | -83 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 316.00 | -88 491.00 | | 61 316.00 |
DL TOTAL (I) | 159 223.00 | 97 906.00 | | 159 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 818.00 | 181 790.00 | | 113 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 161.00 | 189 355.00 | | 161 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 479.00 | 130 870.00 | | 73 479.00 |
EA Autres dettes | 249 818.00 | 64 177.00 | | 249 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 689.00 | 320 163.00 | | 336 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 706.00 | 893 096.00 | | 941 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 928.00 | 991 002.00 | | 1 100 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 294.00 | 139 381.00 | 2 420 676.00 | 2 281 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 294.00 | 139 381.00 | 2 420 676.00 | 2 281 294.00 |
FM Production stockée | | | -1 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 175.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 175.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -176.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 250.00 | 3 351 258.00 | | 2 420 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 934.00 | 3 439 748.00 | | 2 358 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 316.00 | -88 491.00 | | 61 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 439.00 | 566.00 | | 72 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 277.00 | 369.00 | | 9 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 162.00 | 197.00 | | 63 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 161.00 | 161 161.00 | | 161 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 818.00 | 249 818.00 | | 249 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 689.00 | 336 689.00 | | 336 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 306 917.00 | | | 306 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VC Groupe et associés | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 958.00 | 67 259.00 | 45 699.00 | 112 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VP Divers | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 195.00 | | | 237 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 503.00 | 659 114.00 | 388.00 | 659 503.00 |
VW T.V.A. | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 706.00 | 896 006.00 | 45 699.00 | 941 706.00 |