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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
AP Constructions | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 218.00 | 23 967.00 | 251.00 | 24 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 724.00 | 73 085.00 | 639.00 | 73 724.00 |
BN En cours de production de biens | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BZ Autres créances | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 223.00 | | 214 223.00 | 214 223.00 |
CF Disponibilités | 229 168.00 | | 229 168.00 | 229 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 341.00 | | 333 341.00 | 333 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 724.00 | 73 085.00 | 900 639.00 | 973 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 310.00 | -83 627.00 | | -22 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | 61 316.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 163 352.00 | 159 223.00 | | 163 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 377.00 | 113 818.00 | | 46 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 490.00 | 161 161.00 | | 216 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 076.00 | 73 479.00 | | 64 076.00 |
EA Autres dettes | 16 373.00 | 230 618.00 | | 16 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 972.00 | 336 689.00 | | 393 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 288.00 | 922 506.00 | | 737 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 639.00 | 1 081 728.00 | | 900 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 004.00 | 81.00 | | 73 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 359.00 | 81.00 | | 63 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 490.00 | 216 490.00 | | 216 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 972.00 | 393 972.00 | | 393 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VC Groupe et associés | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VP Divers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 341.00 | | | 333 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 420.00 | 408 032.00 | 388.00 | 408 420.00 |
VW T.V.A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 288.00 | 737 288.00 | | 737 288.00 |