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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 000.00 | 110 532.00 | 59 468.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 678.00 | 9 877.00 | 2 801.00 | 12 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 885 115.00 | 3 106 965.00 | 778 149.00 | 3 885 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 758.00 | 3 232 571.00 | 846 187.00 | 4 078 758.00 |
BP En cours de production de services | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 936.00 | 25 773.00 | 474 163.00 | 499 936.00 |
BZ Autres créances | 195 211.00 | | 195 211.00 | 195 211.00 |
CF Disponibilités | 775 076.00 | | 775 076.00 | 775 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 498.00 | 25 773.00 | 1 485 725.00 | 1 511 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 257.00 | 3 258 344.00 | 2 331 912.00 | 5 590 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | -415 647.00 | -167 790.00 | | -415 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 707.00 | -247 856.00 | | 1 013 707.00 |
DL TOTAL (I) | 852 160.00 | -161 547.00 | | 852 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 806.00 | 350 778.00 | | 365 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 503.00 | 1 491 257.00 | | 279 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 086.00 | 780 936.00 | | 704 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 476.00 | 56 574.00 | | 121 476.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | 4 357.00 | | 8 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 752.00 | 2 683 903.00 | | 1 479 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 912.00 | 2 522 357.00 | | 2 331 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 184.00 | |
FM Production stockée | | | 11 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 078.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 45.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 522.00 | -45.00 | | 41 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 707.00 | -247 856.00 | | 1 013 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 922.00 | | | 3 831 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 078 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644 046.00 | | | 3 644 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 528.00 | 13 078.00 | | 112 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 528.00 | 13 078.00 | | 112 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 086.00 | 704 086.00 | | 704 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 384.00 | | 288 384.00 | 288 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 564 613.00 | | | 2 564 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 806.00 | 365 806.00 | | 365 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 147.00 | 696 766.00 | 2 570 381.00 | 3 267 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 752.00 | | 1 479 752.00 | 1 479 752.00 |