| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 000.00 | 116 198.00 | 53 802.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 678.00 | 10 552.00 | 2 126.00 | 12 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 407.00 | 280 332.00 | 28 075.00 | 308 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 553.00 | 412 279.00 | 3 955 274.00 | 4 367 553.00 |
BN En cours de production de biens | 207 704.00 | | 207 704.00 | 207 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 591.00 | 168 444.00 | 215 148.00 | 383 591.00 |
BZ Autres créances | 256 833.00 | | 256 833.00 | 256 833.00 |
CF Disponibilités | 202 913.00 | | 202 913.00 | 202 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 042.00 | 168 444.00 | 882 598.00 | 1 051 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 595.00 | 580 723.00 | 4 837 872.00 | 5 418 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
CU Autres participations | 3 865 502.00 | | 3 865 502.00 | 3 865 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | 598 060.00 | -415 647.00 | | 598 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 551.00 | 1 013 707.00 | | 1 939 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 712.00 | 852 160.00 | | 2 791 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 986.00 | 365 806.00 | | 258 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 524.00 | 279 503.00 | | 234 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 956.00 | 704 086.00 | | 1 514 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 137.00 | 121 476.00 | | 24 137.00 |
EA Autres dettes | 13 556.00 | 8 881.00 | | 13 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 160.00 | 1 479 752.00 | | 2 046 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 872.00 | 2 331 912.00 | | 4 837 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 636.00 | | | 1 811 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 986.00 | 365 806.00 | | 258 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 957 451.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 063 092.00 | |
FM Production stockée | | | 168 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 106 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442.00 | 42 161.00 | | 3 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | 42 161.00 | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 640.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 640.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | 41 522.00 | | 2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 080.00 | 3 772 036.00 | | 4 348 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 529.00 | 2 758 329.00 | | 2 408 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 551.00 | 1 013 707.00 | | 1 939 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 758.00 | | | 4 078 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 367 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890 883.00 | | | 3 890 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 606.00 | 6 342.00 | | 125 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 606.00 | 6 342.00 | | 125 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 956.00 | 1 514 956.00 | | 1 514 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 080.00 | 13 556.00 | 234 524.00 | 248 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 407.00 | | | 308 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
UX Autres créances clients | 383 591.00 | | | 383 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 986.00 | 258 986.00 | | 258 986.00 |
VP Divers | 256 833.00 | | | 256 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 600.00 | 580 082.00 | 374 518.00 | 954 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 160.00 | 1 811 636.00 | 234 524.00 | 2 046 160.00 |