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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 899.00 | 16 467.00 | 433.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 218.00 | 26 785.00 | 433.00 | 27 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CF Disponibilités | 108 383.00 | | 108 383.00 | 108 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 217.00 | | 166 217.00 | 166 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 435.00 | 26 785.00 | 166 650.00 | 193 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 443.00 | 33 124.00 | | 34 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 993.00 | 51 319.00 | | 31 993.00 |
DL TOTAL (I) | 75 236.00 | 93 243.00 | | 75 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 45 776.00 | | 42 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 815.00 | 38 181.00 | | 46 815.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 8 489.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 414.00 | 92 442.00 | | 91 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 650.00 | 206 558.00 | | 166 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 522.00 | 264.00 | | 26 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 203.00 | 264.00 | | 16 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |