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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 899.00 | 16 620.00 | 279.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 218.00 | 26 939.00 | 279.00 | 27 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CF Disponibilités | 180 019.00 | | 180 019.00 | 180 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 965.00 | | 196 965.00 | 196 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 183.00 | 26 939.00 | 197 245.00 | 224 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 436.00 | 34 443.00 | | 36 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 282.00 | 31 993.00 | | 42 282.00 |
DL TOTAL (I) | 87 518.00 | 75 236.00 | | 87 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 758.00 | 42 885.00 | | 29 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 962.00 | 46 815.00 | | 42 962.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 1 713.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 727.00 | 91 414.00 | | 109 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 245.00 | 166 650.00 | | 197 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 785.00 | 153.00 | | 26 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 467.00 | 153.00 | | 16 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VC Groupe et associés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |