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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 591 530.00 | | 591 530.00 | 591 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 922.00 | 19 349.00 | 9 573.00 | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 000.00 | 392 360.00 | 630 639.00 | 1 023 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 710.00 | 415 697.00 | 1 232 012.00 | 1 647 710.00 |
BT Marchandises | 386 264.00 | | 386 264.00 | 386 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BZ Autres créances | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
CF Disponibilités | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 853.00 | | 542 853.00 | 542 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 563.00 | 415 697.00 | 1 774 866.00 | 2 190 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DH Report à nouveau | -933 887.00 | | | -933 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 844.00 | | | -235 844.00 |
DL TOTAL (I) | -1 114 869.00 | | | -1 114 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 582.00 | | | 1 548 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 063.00 | | | 538 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 492.00 | | | 719 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 735.00 | | | 2 889 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 866.00 | | | 1 774 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 297.00 | | | 2 486 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843 417.00 | | | 843 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 455.00 | 1 935.00 | 1 268 390.00 | 1 266 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 455.00 | 1 935.00 | 1 268 390.00 | 1 266 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 887.00 | |
GE Autres charges | | | 42 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 999.00 | | | -8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 920.00 | | | 1 280 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 764.00 | | | 1 516 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 844.00 | | | -235 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 945.00 | | 26 420.00 | 1 644 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 655.00 | 1 647 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 655.00 | 1 051 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 518.00 | | | 595 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 157.00 | | 26 420.00 | 1 049 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 465.00 | 170 887.00 | 23 655.00 | 268 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 477.00 | 170 887.00 | 23 655.00 | 264 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 492.00 | 719 492.00 | | 719 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 417.00 | 843 417.00 | | 843 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 164.00 | 301 727.00 | 403 437.00 | 705 164.00 |
VI Groupe et associés | 538 063.00 | 538 063.00 | | 538 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 980.00 | 134 711.00 | 268.00 | 134 980.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 735.00 | 2 486 297.00 | 403 437.00 | 2 889 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
ST Autres comptes | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 371.00 | | | 129 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 174.00 | | | 253 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 680.00 | | | 207 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 455.00 | | | 232 455.00 |