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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 591 530.00 | | 591 530.00 | 591 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 922.00 | 26 355.00 | 2 567.00 | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 630.00 | 557 565.00 | 473 064.00 | 1 030 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 340.00 | 587 908.00 | 1 067 431.00 | 1 655 340.00 |
BT Marchandises | 395 505.00 | | 395 505.00 | 395 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BZ Autres créances | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CF Disponibilités | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 257.00 | | 507 257.00 | 507 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 597.00 | 587 908.00 | 1 574 689.00 | 2 162 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 732.00 | | | -1 169 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 627.00 | | | -359 627.00 |
DL TOTAL (I) | -1 474 497.00 | | | -1 474 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 286.00 | | | 1 711 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 291.00 | | | 1 024 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 459.00 | | | 239 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 186.00 | | | 3 049 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 689.00 | | | 1 574 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 824.00 | | | 2 749 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307 738.00 | | | 1 307 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 324.00 | 248.00 | 1 253 572.00 | 1 253 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 324.00 | 248.00 | 1 253 572.00 | 1 253 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 211.00 | |
GE Autres charges | | | 39 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 267.00 | | | 1 267 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 895.00 | | | 1 626 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 627.00 | | | -359 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 710.00 | | 7 630.00 | 1 647 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 518.00 | | | 595 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 922.00 | | 7 630.00 | 1 051 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 697.00 | 172 211.00 | | 415 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 709.00 | 172 211.00 | | 411 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 459.00 | 239 459.00 | | 239 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307 738.00 | 1 307 738.00 | | 1 307 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 548.00 | 104 186.00 | 299 361.00 | 403 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 291.00 | 1 024 291.00 | | 1 024 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 323.00 | 100 055.00 | 268.00 | 100 323.00 |
VW T.V.A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 186.00 | 2 749 824.00 | 299 361.00 | 3 049 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 449.00 | | | 121 449.00 |
ST Autres comptes | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 209.00 | | | 129 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 768.00 | | | 250 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 703.00 | | | 210 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 450.00 | | | 350 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |