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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 151.00 | 16 389.00 | 3 761.00 | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 262.00 | 285 750.00 | 47 511.00 | 333 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 413.00 | 302 140.00 | 51 272.00 | 353 413.00 |
BT Marchandises | 74 455.00 | | 74 455.00 | 74 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | 156.00 | 30.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 629.00 | 156.00 | 144 473.00 | 144 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 043.00 | 302 297.00 | 195 746.00 | 498 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -434 945.00 | | | -434 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DL TOTAL (I) | -397 954.00 | | | -397 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 894.00 | | | 373 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
EA Autres dettes | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 701.00 | | | 593 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 746.00 | | | 195 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 701.00 | | | 593 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 916.00 | | 986 916.00 | 986 916.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 928.00 | | 986 928.00 | 986 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 976.00 | | | 986 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 607.00 | | | 957 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 745.00 | | 4 026.00 | 356 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 358.00 | 353 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 358.00 | 353 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 745.00 | | 4 026.00 | 356 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 265.00 | 8 233.00 | 7 358.00 | 301 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 265.00 | 8 233.00 | 7 358.00 | 301 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
VI Groupe et associés | 373 894.00 | 373 894.00 | | 373 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 701.00 | 593 701.00 | | 593 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
ST Autres comptes | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 386.00 | | | 197 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 214.00 | | | 135 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 702.00 | | | 143 702.00 |