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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 151.00 | 17 324.00 | 2 827.00 | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 262.00 | 292 419.00 | 40 843.00 | 333 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 413.00 | 309 743.00 | 43 670.00 | 353 413.00 |
BT Marchandises | 80 308.00 | | 80 308.00 | 80 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | 156.00 | 30.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
CF Disponibilités | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 896.00 | 156.00 | 191 740.00 | 191 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 310.00 | 309 899.00 | 235 411.00 | 545 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -405 577.00 | | | -405 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
DL TOTAL (I) | -373 139.00 | | | -373 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 650.00 | | | 420 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
EA Autres dettes | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 550.00 | | | 608 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 411.00 | | | 235 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 550.00 | | | 608 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 246.00 | | 983 246.00 | 983 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 246.00 | | 983 246.00 | 983 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 556.00 | | | 983 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 741.00 | | | 958 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 413.00 | | | 353 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 413.00 | | | 353 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 140.00 | 7 602.00 | | 302 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 140.00 | 7 602.00 | | 302 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
VI Groupe et associés | 420 650.00 | 420 650.00 | | 420 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 827.00 | 101 827.00 | | 101 827.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 550.00 | 608 550.00 | | 608 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
ST Autres comptes | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 649.00 | | | 196 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 028.00 | | | 158 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |