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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 777.00 | 6 064.00 | 10 712.00 | 16 777.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 300.00 | 6 283.00 | 213 017.00 | 219 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BZ Autres créances | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 827.00 | 1 822.00 | 131 004.00 | 132 827.00 |
CF Disponibilités | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 001.00 | 1 822.00 | 179 179.00 | 181 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 302.00 | 8 105.00 | 392 196.00 | 400 302.00 |
CU Autres participations | 2 218.00 | 218.00 | 2 000.00 | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
DG Autres réserves | 387 695.00 | 358 595.00 | | 387 695.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 42.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 881.00 | 29 134.00 | | -24 881.00 |
DL TOTAL (I) | 373 667.00 | 398 548.00 | | 373 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 1 377.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 691.00 | 35 747.00 | | 16 691.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 529.00 | 37 125.00 | | 18 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 196.00 | 435 673.00 | | 392 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 143.00 | 4 984.00 | | -4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 991.00 | 186 307.00 | | 152 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 872.00 | 157 173.00 | | 177 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 881.00 | 29 134.00 | | -24 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 334.00 | | | 212 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 219.00 | | | 202 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234.00 | 2 304.00 | 3 474.00 | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234.00 | 2 304.00 | 3 474.00 | 7 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 390.00 | 1 822.00 | 50 172.00 | 50 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 390.00 | 1 822.00 | 50 172.00 | 50 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 665.00 | 36 665.00 | 200 000.00 | 236 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |