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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 293.00 | 9 051.00 | 7 241.00 | 16 293.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 817.00 | 9 270.00 | 209 546.00 | 218 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 433.00 | 2 727.00 | 123 706.00 | 126 433.00 |
CF Disponibilités | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 662.00 | 2 727.00 | 175 934.00 | 178 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 479.00 | 11 997.00 | 385 481.00 | 397 479.00 |
CU Autres participations | 2 218.00 | 218.00 | 2 000.00 | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
DG Autres réserves | 387 695.00 | 387 695.00 | | 387 695.00 |
DH Report à nouveau | -24 804.00 | 76.00 | | -24 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 289.00 | -24 881.00 | | -5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 368 377.00 | 373 667.00 | | 368 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 920.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 265.00 | 16 691.00 | | 11 265.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 917.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 103.00 | 18 529.00 | | 17 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 481.00 | 392 196.00 | | 385 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -60.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 448.00 | 152 991.00 | | 95 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 738.00 | 177 872.00 | | 100 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 289.00 | -24 881.00 | | -5 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 218 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 16 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 219.00 | | | 202 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064.00 | 3 471.00 | 484.00 | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | 3 471.00 | 484.00 | 6 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 823.00 | 905.00 | | 1 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041.00 | 905.00 | | 2 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041.00 | 905.00 | | 2 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 079.00 | 238 079.00 | | 238 079.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |