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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 896.00 | 62.00 | 834.00 | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 204.00 | 38 716.00 | 15 488.00 | 54 204.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 107.00 | | 93 107.00 | 93 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 207.00 | 64 978.00 | 160 229.00 | 225 207.00 |
BT Marchandises | 365 264.00 | 15 443.00 | 349 821.00 | 365 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 611.00 | | 839 611.00 | 839 611.00 |
BZ Autres créances | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CF Disponibilités | 336 065.00 | | 336 065.00 | 336 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 449.00 | 15 443.00 | 1 574 006.00 | 1 589 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 656.00 | 80 421.00 | 1 734 235.00 | 1 814 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DL TOTAL (I) | 473 829.00 | | | 473 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 598.00 | | | 489 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
EA Autres dettes | 685 672.00 | | | 685 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 407.00 | | | 1 260 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 236.00 | | | 1 734 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 483.00 | | 1 532 483.00 | 1 532 483.00 |
FG Production vendue services | 586 449.00 | | 586 449.00 | 586 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 932.00 | | 2 118 932.00 | 2 118 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GE Autres charges | | | 7 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 469.00 | | | 2 138 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 419.00 | | | 2 085 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 227.00 | | 1 980.00 | 223 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 320.00 | | 1 980.00 | 55 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 317.00 | 8 661.00 | | 56 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 317.00 | 8 661.00 | | 32 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
UX Autres créances clients | 839 611.00 | | | 839 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 403.00 | 886 296.00 | 93 107.00 | 979 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
ST Autres comptes | 183 252.00 | | | 183 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 877.00 | | | 202 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 329.00 | | | 402 329.00 |