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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 31 298.00 | 2 425.00 | 28 873.00 | 31 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 662.00 | 42 392.00 | 24 270.00 | 66 662.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 299.00 | | 118 299.00 | 118 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 959.00 | 71 017.00 | 221 942.00 | 292 959.00 |
BT Marchandises | 306 832.00 | 12 811.00 | 294 021.00 | 306 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 926.00 | | 1 732 926.00 | 1 732 926.00 |
BZ Autres créances | 89 234.00 | | 89 234.00 | 89 234.00 |
CF Disponibilités | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 961.00 | 12 811.00 | 2 191 151.00 | 2 203 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 921.00 | 83 828.00 | 2 413 093.00 | 2 496 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 829.00 | | | 198 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
DL TOTAL (I) | 515 644.00 | | | 515 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 283.00 | | | 1 053 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
EA Autres dettes | 676 045.00 | | | 676 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 449.00 | | | 1 897 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 093.00 | | | 2 413 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 022.00 | 338 115.00 | 1 803 137.00 | 1 465 022.00 |
FG Production vendue services | 276 465.00 | | 276 465.00 | 276 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 487.00 | 338 115.00 | 2 079 602.00 | 1 741 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 310.00 | |
GE Autres charges | | | 29 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 525.00 | | | 2 096 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 710.00 | | | 2 054 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 207.00 | 74 023.00 | | 225 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 292 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 100 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 300.00 | 49 131.00 | | 57 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 907.00 | 24 892.00 | | 93 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 978.00 | 12 310.00 | 6 271.00 | 64 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 978.00 | 12 310.00 | 6 271.00 | 40 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 443.00 | | 2 632.00 | 15 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 443.00 | | 2 632.00 | 15 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 443.00 | | 2 632.00 | 15 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 283.00 | 1 053 283.00 | | 1 053 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 926.00 | | | 1 732 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 73 619.00 | | | 73 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VP Divers | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 267.00 | 1 829 968.00 | 118 299.00 | 1 948 267.00 |
VW T.V.A. | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 449.00 | 1 161 873.00 | 735 576.00 | 1 897 449.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 676 045.00 | | 676 045.00 | 676 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
ST Autres comptes | 330 061.00 | | | 330 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 404.00 | | | 501 404.00 |