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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 876.00 | 251.00 | 8 624.00 | 8 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 418.00 | 1 518.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 035.00 | 13 959.00 | 35 076.00 | 49 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 847.00 | 14 628.00 | 45 218.00 | 59 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 124.00 | 14 628.00 | 78 495.00 | 93 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 57 215.00 | 59 922.00 | | 57 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 681.00 | -2 707.00 | | -2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 71 303.00 | 73 984.00 | | 71 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | | 1 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 192.00 | 1 039.00 | | 7 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 495.00 | 75 023.00 | | 78 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 192.00 | 1 039.00 | | 7 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 64.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 1 133.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -4.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 245.00 | 3 581.00 | | 43 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 926.00 | 6 288.00 | | 45 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 681.00 | -2 707.00 | | -2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 522.00 | | 9 325.00 | 50 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 522.00 | | 449.00 | 50 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | 9 675.00 | | 4 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 9 423.00 | | 4 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 957.00 | 54.00 | | 1 957.00 |
ST Autres comptes | 31 293.00 | 2 035.00 | | 31 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 416.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 133.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 133.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 675.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747.00 | 3 424.00 | | 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 250.00 | 2 505.00 | | 33 250.00 |