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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 509.00 | 111 174.00 | 9 335.00 | 120 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 832.00 | 116 130.00 | 23 702.00 | 139 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 192.00 | 16 835.00 | 489 357.00 | 506 192.00 |
BZ Autres créances | 537 528.00 | | 537 528.00 | 537 528.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 740.00 | | 228 740.00 | 228 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 398.00 | 16 835.00 | 1 258 563.00 | 1 275 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 230.00 | 132 965.00 | 1 282 265.00 | 1 415 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 380.00 | | | -7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 243 041.00 | | | 243 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 088.00 | | | 206 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 073.00 | | | 569 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 008.00 | | | 954 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 265.00 | | | 1 282 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 008.00 | | | 954 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
FG Production vendue services | 614 987.00 | | 614 987.00 | 614 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 556.00 | | 645 556.00 | 645 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 32 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 986.00 | | | -15 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 970.00 | | | 665 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 350.00 | | | 673 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 380.00 | | | -7 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 929.00 | | 4 539.00 | 141 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 636.00 | 139 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 636.00 | 120 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 606.00 | | 4 539.00 | 122 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 270.00 | 3 169.00 | 6 308.00 | 119 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 314.00 | 3 169.00 | 6 308.00 | 114 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
6T Sur comptes clients | 32 707.00 | | 15 872.00 | 32 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 707.00 | | 15 872.00 | 32 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 923.00 | | 15 872.00 | 117 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 088.00 | 206 088.00 | | 206 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 073.00 | 569 073.00 | | 569 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 485 989.00 | | | 485 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VC Groupe et associés | 259 052.00 | | | 259 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 083.00 | | | 261 083.00 |
VP Divers | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 740.00 | | | 228 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 826.00 | 1 272 459.00 | 14 367.00 | 1 286 826.00 |
VW T.V.A. | 90 043.00 | 90 043.00 | | 90 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 008.00 | 954 008.00 | | 954 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
ST Autres comptes | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
YT Sous‐traitance | 242 741.00 | | | 242 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 811.00 | | | 406 811.00 |