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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 34.00 | 541.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 106.00 | 18 296.00 | 2 809.00 | 21 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 185.00 | 18 330.00 | 15 854.00 | 34 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 912.00 | 19 700.00 | 450 212.00 | 469 912.00 |
BZ Autres créances | 667 453.00 | | 667 453.00 | 667 453.00 |
CF Disponibilités | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 348.00 | | 227 348.00 | 227 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 696.00 | 19 700.00 | 1 422 996.00 | 1 442 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 881.00 | 38 031.00 | 1 438 850.00 | 1 476 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 61 541.00 | 68 921.00 | | 61 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 774.00 | -7 380.00 | | 122 774.00 |
DL TOTAL (I) | 365 815.00 | 243 041.00 | | 365 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 252.00 | 206 088.00 | | 245 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 016.00 | 169 593.00 | | 212 016.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 812.00 | 569 073.00 | | 529 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 819.00 | 954 008.00 | | 987 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 850.00 | 1 282 265.00 | | 1 438 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 819.00 | | | 987 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 240 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GE Autres charges | | | 25 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 6 830.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 342.00 | -6 830.00 | | 8 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 565.00 | -15 986.00 | | 60 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 249.00 | 665 970.00 | | 1 401 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 475.00 | 673 350.00 | | 1 278 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 774.00 | -7 380.00 | | 122 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 130.00 | 4 838.00 | 102 638.00 | 116 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | 34.00 | 4 956.00 | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 174.00 | 4 804.00 | 97 682.00 | 111 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 835.00 | 2 865.00 | | 16 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 051.00 | 2 865.00 | | 102 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 252.00 | 245 252.00 | | 245 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 812.00 | 529 812.00 | | 529 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 469 912.00 | | | 469 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 667 453.00 | | | 667 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 016.00 | 212 016.00 | | 212 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 348.00 | | | 227 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 216.00 | 1 364 712.00 | 12 504.00 | 1 377 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 819.00 | 987 819.00 | | 987 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |