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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 304.00 | 1 196 977.00 | 180 327.00 | 1 377 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 627.00 | 376 524.00 | 74 103.00 | 450 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 236.00 | 1 573 502.00 | 309 734.00 | 1 883 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 261.00 | 45 263.00 | 625 998.00 | 671 261.00 |
BZ Autres créances | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 699.00 | | 466 699.00 | 466 699.00 |
CF Disponibilités | 437 541.00 | | 437 541.00 | 437 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 073.00 | 45 263.00 | 1 569 810.00 | 1 615 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 310.00 | 1 618 765.00 | 1 879 545.00 | 3 498 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 80 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 416 232.00 | 620 692.00 | | 416 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 657.00 | 35 539.00 | | 189 657.00 |
DL TOTAL (I) | 933 889.00 | 744 232.00 | | 933 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 775.00 | 285 316.00 | | 213 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 394.00 | 242 098.00 | | 186 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 616.00 | 140 169.00 | | 276 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 869.00 | 161 832.00 | | 268 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 655.00 | 829 417.00 | | 945 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 545.00 | 1 573 649.00 | | 1 879 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 211.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 364.00 | | 54 826.00 | 1 952 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 953.00 | 1 883 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 953.00 | 1 827 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 089.00 | | 54 797.00 | 1 897 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | 29.00 | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 539.00 | 152 019.00 | 69 057.00 | 1 490 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 539.00 | 152 019.00 | 69 057.00 | 1 490 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 923.00 | 2 340.00 | | 42 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 923.00 | 2 340.00 | | 42 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 923.00 | 2 340.00 | | 42 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 616.00 | 276 616.00 | | 276 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 603 592.00 | | | 603 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 396.00 | 73 370.00 | 140 026.00 | 213 396.00 |
VI Groupe et associés | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
VP Divers | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 518.00 | 703 518.00 | | 703 518.00 |
VW T.V.A. | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 655.00 | 805 629.00 | 140 026.00 | 945 655.00 |