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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 66.00 | 396.00 | 462.00 |
AH Fonds commercial | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 869.00 | 1 226 750.00 | 321 119.00 | 1 547 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 888.00 | 398 816.00 | 186 072.00 | 584 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 347.00 | 1 625 632.00 | 563 714.00 | 2 189 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 617.00 | 59 894.00 | 770 723.00 | 830 617.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 489.00 | | 348 489.00 | 348 489.00 |
CF Disponibilités | 498 219.00 | | 498 219.00 | 498 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 528.00 | 59 894.00 | 1 659 633.00 | 1 719 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 875.00 | 1 685 526.00 | 2 223 348.00 | 3 908 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 667.00 | 17 482.00 | | 23 667.00 |
DG Autres réserves | 649 921.00 | 564 406.00 | | 649 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 236.00 | 123 699.00 | | 223 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 825.00 | 1 025 588.00 | | 1 216 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 380.00 | 287 941.00 | | 314 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 227.00 | 120 723.00 | | 115 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 397.00 | 172 051.00 | | 298 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 494.00 | 257 415.00 | | 276 494.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 523.00 | 838 132.00 | | 1 006 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 348.00 | 1 863 721.00 | | 2 223 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 547.00 | | 276 929.00 | 2 058 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 129.00 | 2 189 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 129.00 | 2 132 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 405.00 | | 463.00 | 52 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 207.00 | | 275 679.00 | 2 003 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | 787.00 | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 014.00 | 146 795.00 | 125 175.00 | 1 604 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 014.00 | 146 729.00 | 125 175.00 | 1 604 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 163.00 | 10 731.00 | | 49 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 163.00 | 10 731.00 | | 49 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 163.00 | 10 731.00 | | 49 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 398.00 | 298 398.00 | | 298 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 757 087.00 | 757 087.00 | | 757 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 379.00 | 89 339.00 | 225 041.00 | 314 379.00 |
VI Groupe et associés | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 757.00 | 862 757.00 | | 862 757.00 |
VW T.V.A. | 131 621.00 | 131 621.00 | | 131 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 524.00 | 781 483.00 | 225 041.00 | 1 006 524.00 |