| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 315 500.00 | 305 246.00 | 1 010 255.00 | 1 315 500.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 315 640.00 | 305 246.00 | 1 010 395.00 | 1 315 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 030.00 | 104 580.00 | 104 450.00 | 209 030.00 |
072 Créances – Autres | 111 595.00 | | 111 595.00 | 111 595.00 |
084 Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 659.00 | 104 580.00 | 225 079.00 | 329 659.00 |
110 Total général Actif | 1 645 300.00 | 409 826.00 | 1 235 474.00 | 1 645 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 547 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 619 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 235 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 351.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 299.00 | 238 820.00 | | 225 299.00 |
230 Autres produits | 11 800.00 | 13 059.00 | | 11 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 099.00 | 251 879.00 | | 237 099.00 |
242 Autres charges externes. | 9 517.00 | 8 593.00 | | 9 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -414.00 | | | -414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 848.00 | 7 745.00 | | 14 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 64 380.00 | 40 200.00 | | 64 380.00 |
262 Autres charges | 16 404.00 | 17 806.00 | | 16 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 749.00 | 111 944.00 | | 142 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 350.00 | 139 935.00 | | 94 350.00 |
294 Charges financières | 10 221.00 | 12 124.00 | | 10 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | 35 982.00 | | 21 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 689.00 | 91 829.00 | | 62 689.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 315 640.00 | | | 1 315 640.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64 380.00 | | | 64 380.00 |