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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 315 500.00 | 342 846.00 | 972 655.00 | 1 315 500.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 315 640.00 | 342 846.00 | 972 795.00 | 1 315 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 917.00 | 119 643.00 | 97 274.00 | 216 917.00 |
072 Créances – Autres | 156 751.00 | | 156 751.00 | 156 751.00 |
084 Disponibilités | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 118.00 | 119 643.00 | 278 475.00 | 398 118.00 |
110 Total général Actif | 1 713 759.00 | 462 489.00 | 1 251 270.00 | 1 713 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 610 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 707 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 251 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 279.00 | 225 299.00 | | 220 279.00 |
230 Autres produits | 40 817.00 | 11 800.00 | | 40 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 095.00 | 237 099.00 | | 261 095.00 |
242 Autres charges externes. | 62 878.00 | 9 517.00 | | 62 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 106.00 | 14 848.00 | | 21 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 063.00 | 64 380.00 | | 15 063.00 |
262 Autres charges | 14 175.00 | 16 404.00 | | 14 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 822.00 | 142 749.00 | | 150 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 273.00 | 94 350.00 | | 110 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 6 979.00 | 10 221.00 | | 6 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 859.00 | 21 440.00 | | 31 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 743.00 | 62 689.00 | | 88 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 315 640.00 | | | 1 315 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 063.00 | | | 15 063.00 |