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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 627 140.00 | | 627 140.00 | 627 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 343.00 | 315 204.00 | 57 139.00 | 372 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 090.00 | | 772 090.00 | 772 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 218.00 | 315 204.00 | 1 496 014.00 | 1 811 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BP En cours de production de services | 538 560.00 | | 538 560.00 | 538 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 566.00 | | 3 207 566.00 | 3 207 566.00 |
BZ Autres créances | 293 586.00 | | 293 586.00 | 293 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 550.00 | | 4 044 550.00 | 4 044 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 768.00 | 315 204.00 | 5 540 564.00 | 5 855 768.00 |
CU Autres participations | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 218 300.00 | 1 218 300.00 | | 1 218 300.00 |
DH Report à nouveau | -273 438.00 | 195.00 | | -273 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 360.00 | -273 633.00 | | -265 360.00 |
DL TOTAL (I) | 687 916.00 | 953 276.00 | | 687 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 460.00 | 199 100.00 | | 345 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 604.00 | 2 457 506.00 | | 3 058 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 204.00 | 400 054.00 | | 231 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 253.00 | 1 073 520.00 | | 1 205 253.00 |
EA Autres dettes | 12 126.00 | 916.00 | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 648.00 | 4 131 098.00 | | 4 852 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 564.00 | 5 084 375.00 | | 5 540 564.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 341.00 | | 790 341.00 | 790 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 341.00 | | 790 341.00 | 790 341.00 |
FM Production stockée | | | 238 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 395 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 661.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 699.00 | 6 657.00 | | 168 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 699.00 | 6 657.00 | | 168 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 699.00 | -6 657.00 | | -168 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 419.00 | 925 719.00 | | 1 045 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 780.00 | 1 199 353.00 | | 1 310 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 360.00 | -273 633.00 | | -265 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 131.00 | 22 438.00 | | 24 131.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058 604.00 | 3 058 604.00 | | 3 058 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 204.00 | 231 204.00 | | 231 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 093.00 | 3 503 912.00 | | 4 276 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 648.00 | 4 852 648.00 | | 4 852 648.00 |