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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 960.00 | 334 256.00 | 50 704.00 | 384 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 959.00 | | 829 959.00 | 829 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 066.00 | 334 256.00 | 1 158 810.00 | 1 493 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BP En cours de production de services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 321.00 | | 1 902 321.00 | 1 902 321.00 |
BZ Autres créances | 565 950.00 | | 565 950.00 | 565 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 091.00 | | 2 913 091.00 | 2 913 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 158.00 | 334 256.00 | 4 071 902.00 | 4 406 158.00 |
CU Autres participations | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 218 300.00 | 1 218 300.00 | | 1 218 300.00 |
DH Report à nouveau | -538 799.00 | -273 438.00 | | -538 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 920.00 | -265 360.00 | | -686 920.00 |
DL TOTAL (I) | 995.00 | 687 916.00 | | 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 199.00 | 345 460.00 | | 177 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 230.00 | 3 058 604.00 | | 2 222 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 150.00 | 231 204.00 | | 250 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 895.00 | 1 155 107.00 | | 1 267 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 021.00 | 50 145.00 | | 51 021.00 |
EA Autres dettes | 102 409.00 | 12 126.00 | | 102 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 907.00 | 4 852 648.00 | | 4 070 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 902.00 | 5 540 564.00 | | 4 071 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 391.00 | | 709 391.00 | 709 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 391.00 | | 709 391.00 | 709 391.00 |
FM Production stockée | | | -98 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 745.00 | | | 600 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 745.00 | | | 600 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 168 699.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 140.00 | | | 627 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 150.00 | 168 699.00 | | 627 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 405.00 | -168 699.00 | | -26 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 198.00 | 1 045 419.00 | | 1 262 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 119.00 | 1 310 780.00 | | 1 949 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 920.00 | -265 360.00 | | -686 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 684.00 | 24 131.00 | | 16 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 222 230.00 | 2 222 230.00 | | 2 222 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 150.00 | 250 150.00 | | 250 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 199.00 | 177 199.00 | | 777 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318 916.00 | 1 318 916.00 | | 1 318 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 153.00 | 2 471 103.00 | 830 050.00 | 3 301 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 907.00 | 4 070 907.00 | | 4 070 907.00 |