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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 291.00 | 27 723.00 | 7 567.00 | 35 291.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 242.00 | 28 959.00 | 9 282.00 | 38 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
072 Créances – Autres | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
084 Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
110 Total général Actif | 89 447.00 | 28 959.00 | 60 488.00 | 89 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 578.00 | | | 121 578.00 |
222 Production stockée | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 687.00 | | | 136 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 798.00 | | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
252 Charges sociales | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 533.00 | | | 133 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 000.00 | | | 3 000.00 |