| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 291.00 | 29 706.00 | 5 584.00 | 35 291.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 242.00 | 30 942.00 | 7 299.00 | 38 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
072 Créances – Autres | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
084 Disponibilités | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
110 Total général Actif | 88 691.00 | 30 942.00 | 57 749.00 | 88 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 382.00 | |
132 Autres réserves | | | 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 698.00 | | | 139 698.00 |
222 Production stockée | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 186.00 | | | 138 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
252 Charges sociales | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 308.00 | | | 135 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |