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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 138.00 | 87 432.00 | 19 705.00 | 107 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 218.00 | 87 432.00 | 58 785.00 | 146 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 106.00 | 87 432.00 | 178 673.00 | 266 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DH Report à nouveau | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DL TOTAL (I) | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 673.00 | | | 178 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 550.00 | | 649 550.00 | 649 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 550.00 | | 649 550.00 | 649 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 417.00 | | | 653 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 372.00 | | | 646 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 753.00 | | 20 807.00 | 158 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 343.00 | 146 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 343.00 | 107 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 673.00 | | 18 807.00 | 121 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | 2 000.00 | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 519.00 | 31 822.00 | 34 909.00 | 90 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 519.00 | 31 822.00 | 34 909.00 | 90 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
VW T.V.A. | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 228 401.00 | | | 228 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
YT Sous‐traitance | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 761.00 | | | 310 761.00 |