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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 946.00 | 34 203.00 | 74 743.00 | 108 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 116.00 | 34 203.00 | 118 913.00 | 153 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
BZ Autres créances | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 123 629.00 | | 123 629.00 | 123 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 189.00 | | 250 189.00 | 250 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 306.00 | 34 203.00 | 369 102.00 | 403 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
DL TOTAL (I) | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 820.00 | | | 248 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 102.00 | | | 369 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 856.00 | | | 196 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 056.00 | | 866 056.00 | 866 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 056.00 | | 866 056.00 | 866 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 384.00 | | | 883 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 607.00 | | | 795 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 548.00 | | 90 418.00 | 95 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 850.00 | 153 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 850.00 | 108 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 468.00 | | 85 328.00 | 56 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | 5 090.00 | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 949.00 | 12 501.00 | 30 247.00 | 51 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 949.00 | 12 501.00 | 30 247.00 | 51 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 93 962.00 | 93 962.00 | | 93 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VC Groupe et associés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 170.00 | 13 206.00 | 51 963.00 | 65 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 570.00 | 126 480.00 | 14 090.00 | 140 570.00 |
VW T.V.A. | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 820.00 | 196 856.00 | 51 963.00 | 248 820.00 |