| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 925.00 | 3 539.00 | 386.00 | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 777.00 | 21 391.00 | 386.00 | 21 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BN En cours de production de biens | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BZ Autres créances | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CF Disponibilités | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 646.00 | 21 391.00 | 86 256.00 | 107 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 733.00 | 26 966.00 | | 30 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294.00 | 3 767.00 | | 4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 43 827.00 | 39 533.00 | | 43 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 62.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 888.00 | 14 414.00 | | 18 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 126.00 | 10 295.00 | | 19 126.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 5 230.00 | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 428.00 | 36 168.00 | | 42 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 256.00 | 75 702.00 | | 86 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 428.00 | 36 168.00 | | 42 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 456.00 | | 357 456.00 | 357 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 456.00 | | 357 456.00 | 357 456.00 |
FM Production stockée | | | 33 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 456.00 | 19 055.00 | | 15 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 54.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 54.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 117.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 117.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -63.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 481.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 376.00 | 309 495.00 | | 391 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 082.00 | 305 729.00 | | 387 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 294.00 | 3 767.00 | | 4 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 515.00 | 876.00 | | 20 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 515.00 | 876.00 | | 20 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | 3 927.00 | | 4 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | 4 259.00 | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 29 633.00 | 31 968.00 | | 29 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107.00 | 279.00 | | 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 27 148.00 | 21 183.00 | | 27 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 1 342.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 564.00 | 5 269.00 | | 6 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 989.00 | 63 357.00 | | 75 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 708.00 | 36 649.00 | | 48 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 721.00 | 57 689.00 | | 60 721.00 |