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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612.00 | 4 085.00 | 528.00 | 4 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 464.00 | 21 937.00 | 528.00 | 22 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CF Disponibilités | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 546.00 | 21 937.00 | 57 609.00 | 79 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 078.00 | 35 027.00 | | 32 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 264.00 | -2 950.00 | | -19 264.00 |
DL TOTAL (I) | 21 613.00 | 40 878.00 | | 21 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 953.00 | 13 258.00 | | 14 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 770.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 161.00 | | 6 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 516.00 | 8 199.00 | | 10 516.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 996.00 | 35 427.00 | | 35 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 609.00 | 76 305.00 | | 57 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 996.00 | 35 427.00 | | 35 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 953.00 | 13 258.00 | | 14 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 944.00 | | 299 944.00 | 299 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 944.00 | | 299 944.00 | 299 944.00 |
FM Production stockée | | | -37 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 914.00 | 17 645.00 | | 16 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 9.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 9.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -9.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 680.00 | 366 781.00 | | 262 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 945.00 | 369 731.00 | | 281 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 264.00 | -2 950.00 | | -19 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 777.00 | | 688.00 | 21 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | | 688.00 | 21 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 655.00 | 282.00 | | 21 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 655.00 | 282.00 | | 21 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 807.00 | 5 099.00 | | 5 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 189.00 | 4 580.00 | | 3 189.00 |
ST Autres comptes | 26 945.00 | 28 717.00 | | 26 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677.00 | | | 677.00 |
YT Sous‐traitance | 14 229.00 | 82 418.00 | | 14 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 2 076.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 713.00 | 7 175.00 | | 7 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 762.00 | 79 996.00 | | 62 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 935.00 | 56 626.00 | | 31 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 198.00 | 115 715.00 | | 48 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |