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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 878.00 | | 1 292 878.00 | 1 292 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 706 416.00 | | 706 416.00 | 706 416.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 826 417.00 | | 826 417.00 | 826 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 295.00 | | 2 119 295.00 | 2 119 295.00 |
CU Autres participations | 1 094 878.00 | | 1 094 878.00 | 1 094 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 801.00 | 991 582.00 | | 1 549 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 363.00 | 558 220.00 | | 102 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 830.00 | 1 616 467.00 | | 1 718 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 964.00 | 164.00 | | 262 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 989.00 | 12 538.00 | | 14 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 1 560.00 | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 405.00 | 140 683.00 | | 112 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 464.00 | 154 945.00 | | 400 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 295.00 | 1 771 413.00 | | 2 119 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397 749.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 396 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 683.00 | 896 006.00 | | 422 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 320.00 | 337 787.00 | | 320 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 363.00 | 558 220.00 | | 102 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 878.00 | | 70 000.00 | 1 222 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 878.00 | | 70 000.00 | 1 222 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 662 344.00 | | | 662 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 964.00 | 262 964.00 | | 262 964.00 |
VI Groupe et associés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 417.00 | 826 417.00 | | 826 417.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 464.00 | 400 464.00 | | 400 464.00 |