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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 233 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 074 760.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 393 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 505 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 739 002.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 233 477.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
DH Report à nouveau | 1 930 460.00 | 1 839 572.00 | | 1 930 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 242.00 | 90 887.00 | | 4 065 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 821.00 | 1 985 579.00 | | 6 050 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 130.00 | 407 618.00 | | 491 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 17 880.00 | | 16 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 732.00 | 131 135.00 | | 180 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 182.00 | 556 633.00 | | 688 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 002.00 | 2 542 212.00 | | 6 739 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 182.00 | 556 633.00 | | 688 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294 209.00 | | | 4 294 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 580.00 | 298.00 | | 85 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 921.00 | 385 638.00 | | 4 531 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 679.00 | 294 750.00 | | 466 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065 242.00 | 90 887.00 | | 4 065 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 040.00 | 1 074 040.00 | | 1 074 040.00 |
VI Groupe et associés | 491 130.00 | 491 130.00 | | 491 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 058.00 | 1 112 058.00 | | 1 112 058.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 182.00 | 688 182.00 | | 688 182.00 |