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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 283 049.00 | 176 066.00 | 1 106 983.00 | 1 283 049.00 |
040 Immobilisations financières | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 300 339.00 | 176 066.00 | 1 124 274.00 | 1 300 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
072 Créances – Autres | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
084 Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
110 Total général Actif | 1 351 526.00 | 176 066.00 | 1 175 460.00 | 1 351 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 878 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 174 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 795 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 514.00 | | | 175 514.00 |
230 Autres produits | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 712.00 | | | 176 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 480.00 | | | -12 480.00 |
242 Autres charges externes. | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
252 Charges sociales | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 300 964.00 | | | 1 300 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |