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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 283 049.00 | 311 019.00 | 972 030.00 | 1 283 049.00 |
040 Immobilisations financières | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 300 339.00 | 311 019.00 | 989 320.00 | 1 300 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
084 Disponibilités | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 115.00 | | 99 115.00 | 99 115.00 |
110 Total général Actif | 1 399 454.00 | 311 019.00 | 1 088 435.00 | 1 399 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 670 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 003 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 088 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 856.00 | | | 319 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 541.00 | | | 398 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
242 Autres charges externes. | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
252 Charges sociales | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
294 Charges financières | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 283 049.00 | | | 1 283 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 264.00 | | | 264.00 |